# 3.7. 出納管理
# 3.7.1. 現(xiàn)金日記賬
????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”即可進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”界面，如下圖所示：
????現(xiàn)金日記帳功能列表：
| 序號(hào) | 功能點(diǎn) | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。詳細(xì)操作見(jiàn)下文描述。 |
| 2 | 復(fù)制新增憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“新增憑證”—》“復(fù)制新增憑證”按鈕，可以復(fù)制當(dāng)前憑證的數(shù)據(jù)為新憑證，新憑證需要點(diǎn)“保存”按鈕才會(huì)實(shí)際保存到數(shù)據(jù)庫(kù)。 |
| 3 | 修改憑證 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出憑證修改窗口。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許修改。 |
| 4 | 刪除憑證 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出提示，確認(rèn)后刪除。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許刪除。 |
| 5 | 簡(jiǎn)易錄入 | 點(diǎn)擊“簡(jiǎn)易錄入”按鈕后，進(jìn)入出納憑證簡(jiǎn)易錄入界面，可快速新增一個(gè)日記賬憑證。 |
| 6 | 查看憑證 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證查看界面有“修改”按鈕，可以對(duì)未審核的憑證進(jìn)行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。 |
| 7 | 批量操作 | 點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的憑證，然后執(zhí)行批量刪除、批量審核、批量反審憑證。 |
| 8 | 審核憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當(dāng)前選擇的憑證。 |
| 9 | 反審憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“更多操作”—》“反審憑證”按鈕，可以對(duì)已審核的憑證進(jìn)行反審，反審后憑證狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫?duì)反審后的憑證進(jìn)行修改。 |
| 10 | 紅字沖銷 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息，點(diǎn)“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出沖銷憑證信息錄入窗口。 |
| 11 | 轉(zhuǎn)記憑證 | 在憑證信息窗口中新增或修改憑證時(shí)，點(diǎn)擊工具欄中的“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相應(yīng)的功能菜單。詳細(xì)操作見(jiàn)下文描述。 |
| 12 | 查詢憑證 | 錄入查詢?nèi)掌凇⑹罩ь悇e、摘要查詢條件后，點(diǎn)擊工具欄中的“查詢”按鈕即可查詢憑證信息。也可以點(diǎn)擊工具欄中的“高級(jí)查詢”按鈕進(jìn)行其他條件的查詢。 |
| 13 | 導(dǎo)入導(dǎo)出憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“從 Excel 導(dǎo)入憑證”按鈕，可以將 Excel 文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到現(xiàn)金日記賬列表；點(diǎn)擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出到 Excel”按鈕，可以將現(xiàn)金日記賬列表導(dǎo)出到 Excel 文件。 |
| 14 | 查看帳簿 | 點(diǎn)擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕，可以打開并查看現(xiàn)金帳簿報(bào)表。 |
| 15 | 打印憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“打印”—》“打印憑證”按鈕，可以快速打印憑證；點(diǎn)“批量打印憑證”可以批量打印多個(gè)憑證；點(diǎn)“日記賬列表打印”可以打印現(xiàn)金日記賬列表。點(diǎn)擊工具欄中的“打印”—》“憑證打印格式設(shè)計(jì)”按鈕，或點(diǎn)擊“列表打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說(shuō)明參見(jiàn)打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。 |
| 16 | 界面設(shè)計(jì) | 用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對(duì)軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對(duì)齊方式等設(shè)置。 |
增加憑證
????點(diǎn)擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)，如下圖所示：
資金賬戶：必填項(xiàng)，請(qǐng)從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時(shí)，下拉列表框?yàn)榭眨?qǐng)?jiān)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)“基礎(chǔ)資料”—》“資金帳戶”中維護(hù)。
憑證字：必填項(xiàng)，包括收、付、銀、轉(zhuǎn)、現(xiàn)付、現(xiàn)收等，可以在功能導(dǎo)航窗“基礎(chǔ)資料”—》“憑證字維護(hù)”中進(jìn)行維護(hù)。
憑證號(hào)：必填項(xiàng)，新增憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成憑證號(hào)，點(diǎn)擊憑證后后面的按鈕，可以重新生成憑證號(hào)。
發(fā)生日期：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前機(jī)器的時(shí)間。需要特別注意的是，發(fā)生日期會(huì)影響日記帳帳簿的顯示，即次序問(wèn)題，如果當(dāng)天一筆本應(yīng)先“借”（收入）的憑證后錄入，就有可能會(huì)導(dǎo)致當(dāng)天的余額為負(fù)數(shù)。當(dāng)然，這不會(huì)影響帳戶的余額。
摘要：必填項(xiàng)，可從選擇按鈕中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購(gòu)貨款”，建議摘要能夠概要的說(shuō)明憑單內(nèi)容，方便后面查找。可以在功能導(dǎo)航窗“基礎(chǔ)資料”—》“常用摘要維護(hù)”中進(jìn)行維護(hù)。
收支類別：必填項(xiàng)，可從選擇框中選擇或者手工錄入。可以在功能導(dǎo)航窗“基礎(chǔ)資料”—》“收支類別維護(hù)”中進(jìn)行維護(hù)。
附件數(shù)：非必填項(xiàng)，可從錄入附件的個(gè)數(shù)。
自定義編號(hào)：非必填項(xiàng)，可從錄入憑證的自定義編號(hào)。
借方金額：如果憑證字為“收”，則借方金額必須填寫。借方為收入，余額增加。
貸方金額：如果憑證字為“付”，則貸方金額必須填寫。貸方為支出，余額減少。
余額：當(dāng)前帳戶的剩余金額。系統(tǒng)自動(dòng)匯總，不允許修改。
方向：保存憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)生成，不允許修改。此處指的是賬戶余額的方向，余額大于 0 為借，小于 0 方向?yàn)橘J，等于 0 方向?yàn)槠健?/p>
往來(lái)單位：點(diǎn)擊選擇往來(lái)單位按鈕，可以從往來(lái)單位庫(kù)中選擇，如下圖所示：
????在選擇往來(lái)單位窗口，可以在輸入框中輸入單位名稱或拼音碼進(jìn)行檢索（支持模糊查詢，即不需要輸全，比如“陽(yáng)光超市”，可輸入“陽(yáng)光”即可查看）。選擇查找到的單位，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，或者雙擊記錄即可。
????在選擇往來(lái)單位窗口，在工具欄中點(diǎn)擊“更多操作”—》“新增客戶”、“新增供應(yīng)商”、“修改資料”來(lái)新增或者修改往來(lái)單位信息。
核算項(xiàng)目：點(diǎn)擊選擇核算項(xiàng)目按鈕，彈出“核算項(xiàng)目”窗口，如下圖所示：
經(jīng)手人：必填項(xiàng)，點(diǎn)擊選擇經(jīng)手人按鈕，彈出“選擇員工”窗口，如下圖所示：
????在選擇員工窗口，可以在輸入框中輸入人員的姓名或者拼音碼（即拼音頭）進(jìn)行檢索。選擇查找到的人員，然后點(diǎn)擊“選擇”按鈕，或者直接雙擊記錄即可。
所屬部門：非必填項(xiàng)，選擇員工后，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)填寫入該員工的部門。如需要修改，請(qǐng)點(diǎn)擊“選擇部門”按鈕，系統(tǒng)彈出“選擇部門”窗口，如下圖所示：
????選擇部門，然后點(diǎn)擊“選擇”按鈕，或者直接雙擊部門節(jié)點(diǎn)即可。
備注：非必填項(xiàng)，可錄入備注說(shuō)明內(nèi)容。
輔助項(xiàng)目：如果您在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”出納參數(shù)中勾選“出納憑證啟用輔助項(xiàng)目”，則還可錄入輔助項(xiàng)目信息。其中輔助項(xiàng)目可錄入也可以在選擇框中選擇，另外，可在選擇輔助項(xiàng)目窗口中維護(hù)輔助項(xiàng)目信息。
【注意】
????（1）輔助項(xiàng)目主要為了處理類似于手續(xù)費(fèi)、利息等情況，在實(shí)際入帳金額（結(jié)算金額）要扣除掉手續(xù)費(fèi)，而打印單據(jù)時(shí)要顯示相應(yīng)的信息。比如異地轉(zhuǎn)帳給我們 3000 元，其中手續(xù)費(fèi)為 20 元，則實(shí)際到我們帳戶的金額為 2980 元，此時(shí)可以錄入“借方金額”為 2980 元，“輔助金額”為 20 元，“實(shí)際發(fā)生金額”為 3000 元。
????（2）如果不啟用輔助科目，也可以填寫兩個(gè)憑單。比如上面的例子，可以先錄入一個(gè) 3000 元的借方，然后在錄入一個(gè) 20 元的貸方。
????在“憑證信息”窗口，還可以進(jìn)行如下操作：
上一個(gè)、下一個(gè)：點(diǎn)擊“上一個(gè)”、“上一個(gè)”按鈕，可查看上一個(gè)、下一個(gè)憑證信息，如果原憑證沒(méi)有保存，系統(tǒng)會(huì)彈出提示信息，請(qǐng)先保存然后再查看上一個(gè)或下一個(gè)憑證。
新增：點(diǎn)擊“新增”按鈕，可繼續(xù)增加憑證，如果原憑證沒(méi)有保存，系統(tǒng)會(huì)彈出提示信息，請(qǐng)先保存然后在新增。
保存：點(diǎn)擊“保存”按鈕，可以保存憑證，如果必填數(shù)據(jù)項(xiàng)沒(méi)有填寫，系統(tǒng)會(huì)彈出相應(yīng)的提示信息。
轉(zhuǎn)記憑證：點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，可以轉(zhuǎn)記其他帳戶的憑證（處理“存款”、“取現(xiàn)”、“轉(zhuǎn)帳”等情況），詳細(xì)操作說(shuō)明見(jiàn)下文《轉(zhuǎn)記憑證》。
憑證附件：點(diǎn)擊“憑證附件”按鈕，可掃描或?qū)肱c憑證相關(guān)的電子文件。如下圖所示：
????（1）支持掃描儀、數(shù)碼相機(jī)、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見(jiàn)的采集設(shè)備。
????（2）支持非圖片類型的電子文件，比如合同 Word 文件等都可以進(jìn)行導(dǎo)入和查看。
????（3）支持直接粘貼上傳附件。
????（4）支持拖動(dòng)文件到附件資料窗口。
????（5）支持多頁(yè)面 TIFF 文檔（一般掃描文檔采用此格式）。
????（6）支持圖像旋轉(zhuǎn)、縮放、鼠標(biāo)滾動(dòng)放大/移動(dòng)等方便的圖像操作功能。
????（7）附件采用壓縮處理，并與帳套數(shù)據(jù)一起存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中，方便管理。
核銷應(yīng)收應(yīng)付款：點(diǎn)擊“更多操作”—》“核銷應(yīng)收應(yīng)付”按鈕，可對(duì)往來(lái)單位的應(yīng)收款和應(yīng)付款進(jìn)行核銷，此操作與“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”中的核銷功能類似。
打印：點(diǎn)“打印”—》“打印”可以快速打印憑證；點(diǎn)“選擇格式打印”可以使用不同的打印格式進(jìn)行打印輸出；點(diǎn)“查看憑證打印記錄”可以查看打印歷史記錄；點(diǎn)“憑證合并打印”可以選擇不同的打印格式進(jìn)行憑證合并打印；點(diǎn)“打印格式設(shè)計(jì)”可以自定義設(shè)計(jì)打印格式模板。
修改憑證
????選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許修改，彈出如下的提示信息：
????修改憑證的操作與“新增憑證”相同，不再贅述。
刪除憑證
????選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除”按鈕，如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許刪除，彈出如下的提示信息：
????未審核的憑證，系統(tǒng)彈出提示信息，刪除后，系統(tǒng)會(huì)更新發(fā)生在此憑證日期之后的憑證記錄的余額。
????如果已審核的憑證確實(shí)有誤，可以點(diǎn)擊“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，進(jìn)行沖銷，詳細(xì)操作見(jiàn)下面的描述。
查看憑證詳情
????選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證信息查看界面有“修改”按鈕，可以對(duì)未審核的憑證進(jìn)行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。
審核憑證
????選擇一個(gè)憑證或者批量選擇多個(gè)憑證，點(diǎn)擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當(dāng)前選擇的憑證。
紅字沖銷憑證
????選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息，點(diǎn)“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出沖銷憑證信息錄入窗口：
????系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成沖銷憑證信息，一般不需要修改，直接點(diǎn)擊“保存”按鈕即可沖銷憑證。
轉(zhuǎn)記憑證
????在新增或修改憑證時(shí)，系統(tǒng)支持“轉(zhuǎn)記憑證”功能，用于處理存款、取款、轉(zhuǎn)帳等涉及多個(gè)帳戶的憑證錄入，方便用戶操作，減少重復(fù)錄入。
????在憑證信息窗口，點(diǎn)擊工具欄中的“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出轉(zhuǎn)記憑證菜單，如下圖所示：
????進(jìn)入轉(zhuǎn)計(jì)憑證頁(yè)面后，系統(tǒng)已將基本數(shù)據(jù)填入，請(qǐng)選擇帳戶，然后點(diǎn)擊“保存憑證”按鈕即可。
# 3.7.2. 銀行日記賬
????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進(jìn)入“銀行日記賬”界面，如下圖所示：
????銀行日記帳功能列表：
| 序號(hào) | 功能點(diǎn) | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可。詳細(xì)操作同“現(xiàn)金日記帳中的新增憑證”類似，請(qǐng)參考《3.7.1.現(xiàn)金日記帳》。 |
| 2 | 復(fù)制新增憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“新增憑證”—》“復(fù)制新增憑證”按鈕，可以復(fù)制當(dāng)前憑證的數(shù)據(jù)為新憑證，新憑證需要點(diǎn)“保存”按鈕才會(huì)實(shí)際保存到數(shù)據(jù)庫(kù)。 |
| 3 | 修改憑證 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出憑證修改窗口。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許修改。 |
| 4 | 刪除憑證 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出提示，確認(rèn)后刪除。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許刪除。 |
| 5 | 簡(jiǎn)易錄入 | 點(diǎn)擊“簡(jiǎn)易錄入”按鈕后，進(jìn)入出納憑證簡(jiǎn)易錄入界面，可快速新增一個(gè)日記賬憑證。 |
| 6 | 查看憑證 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證查看界面有“修改”按鈕，可以對(duì)未審核的憑證進(jìn)行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。 |
| 7 | 批量操作 | 點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的憑證，然后執(zhí)行批量刪除、批量審核、批量反審憑證。 |
| 8 | 審核憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當(dāng)前選擇的憑證。 |
| 9 | 反審憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“更多操作”—》“反審憑證”按鈕，可以對(duì)已審核的憑證進(jìn)行反審，反審后憑證狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫?duì)反審后的憑證進(jìn)行修改。 |
| 10 | 紅字沖銷 | 選擇一個(gè)憑證，然后點(diǎn)擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息，點(diǎn)“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出沖銷憑證信息錄入窗口。 |
| 11 | 轉(zhuǎn)記憑證 | 在憑證信息窗口中新增或修改憑證時(shí)，點(diǎn)擊工具欄中的“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相應(yīng)的功能菜單。詳細(xì)操作同“現(xiàn)金日記帳中的轉(zhuǎn)記憑證”類似，請(qǐng)參考《3.7.1.現(xiàn)金日記帳》。 |
| 12 | 查詢憑證 | 錄入查詢?nèi)掌凇⑹罩ь悇e、摘要查詢條件后，點(diǎn)擊工具欄中的“查詢”按鈕即可查詢憑證信息。也可以點(diǎn)擊工具欄中的“高級(jí)查詢”按鈕進(jìn)行其他條件的查詢。 |
| 13 | 導(dǎo)入導(dǎo)出憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“從 Excel 導(dǎo)入憑證”按鈕，可以將 Excel 文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到現(xiàn)金日記賬列表；點(diǎn)擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出到 Excel”按鈕，可以將現(xiàn)金日記賬列表導(dǎo)出到 Excel 文件。 |
| 14 | 查看帳簿 | 點(diǎn)擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕，可以打開并查看銀行帳簿報(bào)表。 |
| 15 | 打印憑證 | 點(diǎn)擊工具欄中的“打印”—》“打印憑證”按鈕，可以快速打印憑證；點(diǎn)“批量打印憑證”可以批量打印多個(gè)憑證；點(diǎn)“日記賬列表打印”可以打印現(xiàn)金日記賬列表。點(diǎn)擊工具欄中的“打印”—》“憑證打印格式設(shè)計(jì)”按鈕，或點(diǎn)擊“列表打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說(shuō)明參見(jiàn)打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。 |
| 16 | 界面設(shè)計(jì) | 用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對(duì)軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對(duì)齊方式等設(shè)置。 |
# 3.7.3. 現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單
????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”，即可進(jìn)入“現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”界面，如下圖所示：
????現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)薄功能列表：
| 序號(hào) | 功能點(diǎn) | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單 | 點(diǎn)擊工具欄中的“新增點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“新增點(diǎn)驗(yàn)單”窗口，用戶錄入現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可，詳細(xì)操作見(jiàn)下文描述。 |
| 2 | 修改現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單 | 選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“修改點(diǎn)驗(yàn)單”窗口，修改之后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可保存修改結(jié)果。 |
| 3 | 刪除現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單 | 選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確定需要?jiǎng)h除的提示信息，點(diǎn)擊“是”即可刪除點(diǎn)驗(yàn)單。 |
| 4 | 查看現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單 | 選擇一條現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“查看現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”界面，可以查看點(diǎn)驗(yàn)單的詳細(xì)信息。 |
| 5 | 批量操作 | 在工具欄點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的點(diǎn)驗(yàn)單，然后執(zhí)行批量刪除點(diǎn)驗(yàn)單。 |
| 6 | 查看賬簿 | 在工具欄點(diǎn)擊“查看賬簿”可以打開并查看相應(yīng)現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金日記賬賬簿報(bào)表。 |
| 7 | 導(dǎo)出 EXCEL | 在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)出 EXCLE”按鈕可以將現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單記錄導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 8 | 打印 | 在工具欄點(diǎn)“打印”—》“點(diǎn)驗(yàn)單列表打印”可以進(jìn)行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單列表操作，點(diǎn)“列表打印格式設(shè)計(jì)”可以打開“打印格式設(shè)置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。 |
| 9 | 查詢現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄 | 選擇查詢?nèi)掌凇Ⅻc(diǎn)驗(yàn)賬戶、及點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果等條件后，點(diǎn)擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)記錄。 |
新增現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單
????在工具欄中點(diǎn)擊“新增點(diǎn)驗(yàn)單”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單”窗口，用戶錄入現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)，如下圖所示：
資金賬戶：必填項(xiàng)，請(qǐng)從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時(shí)，下拉列表框?yàn)榭眨?qǐng)?jiān)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”中維護(hù)。
點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時(shí)間。
點(diǎn)驗(yàn)人：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的操作員。
點(diǎn)驗(yàn)方式：點(diǎn)驗(yàn)方式分為兩種（輸入錢幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)、直接輸入點(diǎn)驗(yàn)金額），默認(rèn)為“輸入錢幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)”。
點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額：點(diǎn)驗(yàn)方式為“輸入錢幣數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)”時(shí)，可以直接錄入點(diǎn)驗(yàn)錢幣的相應(yīng)數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)錄入的相應(yīng)的錢幣數(shù)量自動(dòng)運(yùn)算出相應(yīng)的點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額；點(diǎn)驗(yàn)方式為“直接輸入點(diǎn)驗(yàn)金額”時(shí)，可以直接錄入點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額。
應(yīng)余金額：應(yīng)余金額=點(diǎn)驗(yàn)合計(jì)金額 - 未記賬的借方金額（收入） + 未記賬的貸方金額（支出）。
點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)獲取截止到點(diǎn)驗(yàn)時(shí)間為止相應(yīng)賬戶內(nèi)的日記賬余額，如“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”一致時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果為“賬實(shí)相符”，如“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”不一致時(shí)，點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果為“賬實(shí)不符”。
# 3.7.4. 銀行對(duì)賬單
????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“銀行對(duì)賬單”，即可進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面，如下圖所示：
????銀行對(duì)賬單功能列表：
| 序號(hào) | 功能點(diǎn) | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增銀行對(duì)賬單 | 點(diǎn)擊工具欄中的“新增”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“新增銀行對(duì)賬單”窗口，用戶錄入對(duì)賬信息后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可，詳細(xì)操作見(jiàn)下文描述。 |
| 2 | 修改銀行對(duì)賬單 | 選擇一條銀行對(duì)賬記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“修改”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“修改銀行對(duì)賬單”窗口，修改之后點(diǎn)擊“保存”按鈕即可保存修改結(jié)果。 |
| 3 | 刪除銀行對(duì)賬單 | 選擇一條銀行對(duì)賬記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“刪除”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出是否確定需要?jiǎng)h除的提示信息，點(diǎn)擊“是”即可刪除銀行對(duì)賬。 |
| 4 | 查看銀行對(duì)賬單 | 選擇一條銀行對(duì)賬記錄，然后點(diǎn)擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“查看銀行對(duì)賬單”界面，可以查看銀行對(duì)賬單的詳細(xì)信息。 |
| 5 | 批量操作 | 在工具欄點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銀行對(duì)賬單，然后執(zhí)行批量刪除銀行對(duì)賬單。 |
| 6 | 導(dǎo)入導(dǎo)出 | 在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“從 Excel 導(dǎo)入對(duì)賬單”可以選擇導(dǎo)入網(wǎng)上銀行導(dǎo)出的電子對(duì)賬單文件，在工具欄點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出到 EXCLE”按鈕可以將銀行對(duì)賬單記錄導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 7 | 打印 | 在工具欄點(diǎn)“打印”—》“對(duì)賬單列表打印”可以進(jìn)行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單列表操作，點(diǎn)“列表打印格式設(shè)計(jì)”可以打開“打印格式設(shè)置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。 |
| 8 | 查詢銀行對(duì)賬記錄 | 選擇查詢?nèi)掌凇y行賬戶、交易摘要及結(jié)算號(hào)等條件后，點(diǎn)擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢銀行對(duì)賬記錄。 |
新增銀行對(duì)賬單
????在工具欄中點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增銀行對(duì)賬單”窗口，用戶錄入銀行對(duì)賬的相關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)，如下圖所示：
資金賬戶：必填項(xiàng)，請(qǐng)從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時(shí)，下拉列表框?yàn)榭眨?qǐng)?jiān)诠δ軐?dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”中維護(hù)。
發(fā)生日期：必填項(xiàng)，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時(shí)間。
交易摘要：必填項(xiàng)，可從數(shù)據(jù)字典中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購(gòu)貨款”，建議摘要能夠概要的說(shuō)明憑單內(nèi)容，方便后面查找。可在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“常用摘要維護(hù)”中進(jìn)行維護(hù)。
結(jié)算方式：必填項(xiàng)，可從數(shù)據(jù)字典中選擇或者手工錄入，比如“現(xiàn)金”。可在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)擊“基礎(chǔ)資料”—》“結(jié)算方式維護(hù)”中進(jìn)行維護(hù)。
借方金額（收）：銀行借方金額，銀行對(duì)賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)為貸方金額（支出）。
貸方金額（付）：銀行貸方金額，銀行對(duì)賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)為借方金額（收入）。
方向（余額）：指余額的方向，余額大于 0 為借，小于 0 方向?yàn)橘J，等于 0 方向?yàn)槠剑?/p>
# 3.7.5. 銀行對(duì)賬
????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“銀行對(duì)賬”，即可進(jìn)入“銀行對(duì)賬”界面，如下圖所示：
????銀行對(duì)賬功能列表：
| 序號(hào) | 功能點(diǎn) | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 自動(dòng)對(duì)賬 | 點(diǎn)擊工具欄中的“自動(dòng)對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出“自動(dòng)對(duì)賬”窗口，設(shè)置對(duì)賬起始日期及對(duì)賬選項(xiàng)后點(diǎn)擊“開始勾對(duì)”即可，詳細(xì)操作見(jiàn)下文描述。 |
| 2 | 批量操作 | 在工具欄中點(diǎn)擊“批量操作”按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行批量操作模式，可以選擇多個(gè)銀行日記賬或者銀行對(duì)賬單，進(jìn)行批量勾對(duì)。 |
| 3 | 銀行日記帳勾對(duì)（對(duì)帳）及取消勾對(duì) | 在銀行日記賬列表中，選擇一個(gè)銀行日記賬憑證，可以點(diǎn)擊“勾對(duì)（對(duì)賬）”按鈕，進(jìn)行憑證勾對(duì)確認(rèn)，另雙擊記錄可以快速進(jìn)行勾對(duì)。點(diǎn)擊“取消勾對(duì)”可以取消勾對(duì)。點(diǎn)擊“查看憑證”按鈕可以查看憑證詳細(xì)信息。 |
| 4 | 銀行對(duì)帳單勾對(duì)（對(duì)帳）及取消勾對(duì) | 在銀行對(duì)賬單列表中，選擇一個(gè)銀行對(duì)賬單，可以點(diǎn)擊“勾對(duì)（對(duì)賬）”按鈕，進(jìn)行對(duì)賬單勾對(duì)確認(rèn)，另雙擊記錄可以快速進(jìn)行勾對(duì)。點(diǎn)擊“取消勾對(duì)”可以取消勾對(duì)。點(diǎn)擊“查看對(duì)賬單”按鈕可以查看對(duì)賬單詳細(xì)信息。 |
自動(dòng)對(duì)賬
????在工具欄中點(diǎn)擊“自動(dòng)對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“自動(dòng)對(duì)賬”窗口，選擇對(duì)賬起始日期及相關(guān)選項(xiàng)后，點(diǎn)擊“開始勾對(duì)”按鈕即可，如下圖所示：
【注意】
????銀行日記賬是站在企業(yè)的角度記賬，而銀行對(duì)賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是收入（借），對(duì)銀行來(lái)說(shuō)就是支出（貸），只有銀行日記賬憑證與銀行對(duì)賬單的借貸方向相反，金額相同的情況下系統(tǒng)才可以自動(dòng)勾對(duì)。
# 3.7.6. 出納期末結(jié)賬
????在功能導(dǎo)航窗，點(diǎn)擊“出納管理”—》“出納期末結(jié)賬”，即可進(jìn)入“出納期末結(jié)賬”界面，如下圖所示：
????出納期末結(jié)賬功能列表：
| 序號(hào) | 功能點(diǎn) | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 結(jié)帳 | 在帳戶列表中，選擇一個(gè)帳戶，點(diǎn)擊工具欄中的“結(jié)帳”按鈕即可。結(jié)帳后本期內(nèi)的日記帳憑證不可修改。 |
| 2 | 批量操作 | 在帳戶列表中，點(diǎn)擊工具欄中的“批量操作”按鈕可以進(jìn)入批量操作模式，可以對(duì)多個(gè)資金賬戶進(jìn)行批量結(jié)賬、批量反結(jié)賬操作。 |
| 3 | 反結(jié)帳 | 在帳戶列表中，選擇已結(jié)帳的帳戶，點(diǎn)擊工具欄中的“反結(jié)帳”按鈕即可返回至上一賬期。 |
| 4 | 結(jié)賬歷史 | 點(diǎn)擊此按鈕，可以查看已結(jié)賬資金賬戶的結(jié)賬歷史，可以將其導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 5 | 查看賬簿 | 在帳戶列表中，選擇一個(gè)帳戶，點(diǎn)擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕可以查看相應(yīng)帳簿。 |
| 6 | 導(dǎo)出 Excel | 可把期末結(jié)賬列表導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 7 | 界面設(shè)計(jì) | 數(shù)據(jù)項(xiàng)支持自定義（是否顯示、列寬度、列名稱）。 |
| 8 | 查詢 | 可根據(jù)“賬戶類別”或“輸入內(nèi)容”進(jìn)行查詢相應(yīng)資金賬戶。 |
# 3.7.7. 相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)
現(xiàn)金帳簿
????可查看現(xiàn)金帳本，仿真帳頁(yè)顯示，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件、可調(diào)整顯示比例。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“現(xiàn)金賬簿”。系統(tǒng)進(jìn)入“現(xiàn)金賬簿”窗口，在窗口左側(cè)的導(dǎo)航樹中，所有現(xiàn)金帳戶可以按年按月顯示帳簿信息。點(diǎn)擊工具欄中的“上一頁(yè)、下一頁(yè)”等按鈕可以對(duì)帳簿進(jìn)行向前向后翻頁(yè)顯示。
銀行帳簿
????可查看銀行帳本，仿真帳頁(yè)顯示，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件、可調(diào)整顯示比例。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“銀行賬簿”。系統(tǒng)進(jìn)入“銀行賬簿”窗口，在窗口左側(cè)的導(dǎo)航樹中，所有銀行帳戶可以按年按月顯示帳簿信息。點(diǎn)擊工具欄中的“上一頁(yè)、下一頁(yè)”等按鈕可以對(duì)帳簿進(jìn)行向前向后翻頁(yè)顯示。
資金日/月報(bào)表
????可按照指定日期顯示資金日?qǐng)?bào)表和資金月報(bào)表，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“資金日/月報(bào)表”。系統(tǒng)進(jìn)入“資金日/月報(bào)表”窗口，系統(tǒng)進(jìn)入“資金日（月）報(bào)”窗口，在窗口中，設(shè)置統(tǒng)計(jì)類型（日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表）后，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)”按鈕即可。
????點(diǎn)擊工具欄中的“上一頁(yè)、下一頁(yè)”等按鈕可以對(duì)報(bào)表進(jìn)行向前向后翻頁(yè)顯示。
日記帳匯總表
????可按照資金帳戶、時(shí)間段統(tǒng)計(jì)每天的資金借、貸情況，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“日記賬匯總表”。系統(tǒng)進(jìn)入“日記賬匯總表”窗口，在窗口中，設(shè)置資金帳號(hào)、統(tǒng)計(jì)日期條件后，點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)”按鈕即可。
日記帳明細(xì)查詢
????支持高級(jí)查詢方式，按照時(shí)間段、憑證字、摘要、對(duì)方科目、部門、經(jīng)手人、流向、對(duì)方單位等進(jìn)行查詢。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“日記賬明細(xì)查詢”。系統(tǒng)進(jìn)入“日記帳明細(xì)”窗口，在窗口中，錄入查詢?nèi)掌凇{證字等條件后，點(diǎn)擊工具欄中的“查詢”按鈕即可。也可以點(diǎn)擊工具欄中的“高級(jí)查詢”按鈕進(jìn)行多條件的查詢。
????在查詢結(jié)果中，點(diǎn)擊工具欄中的“查詢?cè)斍椤卑粹o可查看日記帳詳細(xì)情況；點(diǎn)擊工具欄中的“查看核銷”可以查看核銷情況。
日記帳綜合統(tǒng)計(jì)
????支持多種統(tǒng)計(jì)方式，按照統(tǒng)計(jì)類型、時(shí)間段、賬戶名稱、部門、經(jīng)手人、單位性質(zhì)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”。系統(tǒng)進(jìn)入“日記賬綜合統(tǒng)計(jì)”窗口，在窗口中，錄入統(tǒng)計(jì)類型、時(shí)間段等條件以后，點(diǎn)擊工具欄中的“統(tǒng)計(jì)”按鈕即可。可統(tǒng)計(jì)出該時(shí)間段內(nèi)此統(tǒng)計(jì)類型的所有日記賬。
????點(diǎn)擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，可查看統(tǒng)計(jì)結(jié)果中的任一日記賬明細(xì)。
收支類別匯總表
????支持按照時(shí)間段、賬戶名稱、部門、經(jīng)手人等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“收支類別匯總表”。系統(tǒng)進(jìn)入“收支類別匯總表”窗口，在窗口中，錄入時(shí)間段、賬戶名稱等條件以后，點(diǎn)擊工具欄中的“統(tǒng)計(jì)”按鈕即可。可統(tǒng)計(jì)出該賬戶名稱在一定時(shí)間段中的收支類別。
????在查詢結(jié)果中，點(diǎn)擊工具欄中的“查詢?cè)斍椤卑粹o可查看具體收支類別下的日記帳詳細(xì)情況；工具欄還支持按“部門詳情”、“員工詳情”查看具體收支科目的分布。
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
????支持按照截止日期、賬戶名稱來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。并支持打印輸出、導(dǎo)成 Excel 文件。
????點(diǎn)擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計(jì)”下點(diǎn)擊“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。系統(tǒng)進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口，在窗口中錄入截止日期、賬戶名稱條件以后，點(diǎn)擊右側(cè)的“統(tǒng)計(jì)”按鈕或者工具欄中的“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”按鈕即可。可統(tǒng)計(jì)出需要統(tǒng)計(jì)的銀行賬戶到截止日期之前的調(diào)節(jié)后的企業(yè)、銀行存款余額情況。